108 MÉMENTOS LMD - ANALYSE FINANCIÈRE Art. 841-7 Tableaux du portefeuille de TIAP Valeur estimative du portefeuille de TIAP Exercice Montant à l'ouverture de l'exercice Montant à la clôture de l'exercice Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur comptable comptable estimative comptable comptable estimative brute nette brute nette Décomposition de la valeur estimative Fractions du portefeuille évaluées : - au coût de revient ..................... - au cours de bourse ................... - d'après la situation nette ......... - d'après la situation nette réestimée .................................... - d'après une valeur de rendement ou de rentabilité .............. - d'après d'autres méthodes à préciser) ................................... Valeur estimative du portefeuille .............................. Variation de la valeur du portefeuille de TIAP Valeur du portefeuille Mouvements de l'exercice Montant à l'ouverture de l'exercice ....................................................................... Acquisition de l'exercice........................................................................................ Cession de l'exercice (en prix de vente) ................................................................. Reprises de dépréciations sur titres cédés .............................................................. Plus-values sur cessions de titres : - détenus au début de l'exercice ........................................................................ - acquis dans l'exercice ...................................................................................... Variation de la dépréciation du portefeuille........................................................... Autres variations de plus-values latentes : - sur titres acquis dans l'exercice ........................................................................ - sur titres acquis antérieurement....................................................................... Autres mouvements comptables (à préciser) ......................................................... Montant à la clôture de l'exercice ....................................................... Valeur comptable nette Valeur estimative