CHAPITRE 16 - Le budget de trésorerie 155 Budget des décaissements Éléments Janvier Février Mars Décaissements d'exploitation Paiements fournisseurs au bilan1 Paiements fournisseurs sur achats et autres charges budgétés2 Salaires Organismes sociaux TVA à décaisser Total décaissements d'exploitation 21 920 32 880 13 800 16 400 3 400 14 200 11 040 1 000 55 520 59 120 40 800 14 200 11 360 66 360 Décaissements hors exploitation Investissements3 9 600 Total décaissements hors exploitation Total des décaissements 9 600 55 520 68 720 66 360 (1) (54 800 x 0,40) ; (54 800 x 0,60) (2) (34 000 x 1,20) (3) (8 000 x 1,20) Budget de trésorerie proprement dit Éléments Solde initial Total des encaissements Total des décaissements Solde de la période Solde à la fin de la période Janvier Février Mars 50 000 21 840 1 360 27 360 55 520 48 240 68 720 54 240 66 360 - 28 160 - 20 480 - 12 120 21 840 1 360 - 10 760 Le budget de trésorerie fait ressortir une trésorerie prévisionnelle négative en mars.