En Poche - Analyse financière - 8e - 42

Budget de trésorerie
Budget
d e t r é s o re r i e
p ro p re m e n t d i t

Budgets partiels
Budget des
encaissements

Budget
de TVA

Budget des
décaissements

Budget de la
situation de trésorerie

Encaissements
mensuels relatifs
aux opérations
réaliséés au cours
du mois (au
comptant) et des
mois précédents
(créances).

Prévisions de la
TVA :
- déductible ;
- collectée ;
- à payer,
en foncion du
régime d'imposition
de l'entreprise.

Décaissements
mensuels relatifs
aux opérations
au
réaliséés
cours du mois
(au comptant)
et des mois
précédents
(dettes).

Total des encaissements
mensuels.
Total des décaissements
mensuels.
Solde de chaque mois.
Solde à la fin de
chaque mois compte
tenu du solde initial.

Lorsque les opérations sont assujetties à la TVA, les encaissements et les décaissements prévisionnels qui en découlent sont évalués pour leur montant TTC.
Les prévisions des charges et des produits calculés (dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions, reprises sur dépréciations et provisions...) sont exclues des prévisions de trésorerie car elles n'entraînent
aucun flux monétaire.

PRÉSENTATION DES TABLEAUX DU BUDGET DE TRÉSORERIE
Chaque budget fait l'objet d'un tableau dont les principaux éléments sont
présentés ci-après.

Budget des encaissements
Éléments

Janvier Février

...

Recettes d'exploitation
Ventes encaissées

1

Règlements clients

2

Total recettes d'exploitation
Recettes hors exploitation
Apports en capital 3
Emprunts à plus d'un an

4

5

Autres recettes
(produits financiers, subventions...)
Total recettes hors exploitation
Recettes totales

Les éléments de ce tableau sont issus des sources suivantes :

40

1

Budget des ventes

2

Données des périodes précédentes

3

Données du bilan

4

Budget de financement des investissements

5

Budget des investissements et budget de financement des investissements



Table des matières de la publication En Poche - Analyse financière - 8e

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