En Poche - Analyse financière - 8e - 50

Excédent de ressources

⇒ Augmentation des disponibilités

Insuffisance de ressources ⇒ Accroissement du besoin de financement à
court terme
La situation de trésorerie peut être intégrée dans le plan de financement
d'après la relation suivante :
Trésorerie initiale ± Excédent ou insuffisance des ressources de la période
=
Trésorerie finale de la période

ÉQUILIBRAGE DU PLAN DE FINANCEMENT
Le total des ressources prévisionnelles doit être supérieur au total des besoins
prévisionnels pour que l'entreprise puisse disposer d'une marge de sécurité
en cas d'erreurs de prévisions ou de besoins de financement non prévus.
Le plan de financement initial est souvent déséquilibré ; dans la plupart des
cas, on constate :
Emplois prévisionnels > Ressources prévisionnelles

▼ ▼

L'équilibrage du plan de financement s'effectue par itérations :
soit en recherchant des ressources complémentaires ;
soit en diminuant les emplois prévus.

La recherche de l'équilibre a pour conséquence de modifier les emplois et les
ressources du plan initial.
Le plan de financement adopté est celui qui ajuste au mieux le plan
d'investissement à la structure financière de l'entreprise et à la rentabilité à
venir.

Cet ouvrage a été achevé d'imprimer dans les ateliers de Leitzaran (Espagne) Numéro d'impression : 534 - Dépôt légal : Août 2018



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