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Le Forex

Exemple n° 2 avec 3 lots de la paire GBP/USD :
Nombre de lots = 3
Taille du lot = 100 000
Pips = 0,0001
Devise de contrepartie de la paire travaillée = usd
Devise du compte forex = eur
Donc dcp/df = usd/eur = 0,9022 si eur/usd = 1,1084
Valeur du Pip = 3 × 100 000 × 0,0001 × 0,9022 = 27,07
Donc lorsque EUR/USD cote 1,1084 nos 3 lots GBP/USD nous font
gagner ou perdre 27,07 euros par pip

19. Intérêts journaliers
Difficile de parler d'argent sans évoquer les taux d'intérêt, alors voici
ce qu'il faut savoir sur le sujet. Nous nous souvenons que l'effet
de levier est un principe qui permet d'investir une grande quantité
d'argent alors que nous n'en possédons qu'une partie. Nous avons vu
qu'en levier de 20:1 le courtier nous prête un lot de 100 000 euros
lorsque nous ne détenons que 5 000 euros sur notre compte.
Chez la plupart des courtiers ce prêt est gratuit tant que nous rendons ce lot le même jour. En revanche, si nous le gardons plusieurs
jours consécutifs, notre courtier va devoir rouler notre position de
jour en jour, il s'agit d'un Rollover qui va déclencher des intérêts
journaliers, des Rollover Swap ou Rollover Interest. C'est souvent
entre 21 heures GMT et minuit GMT que ces intérêts sont mis en
œuvre et c'est pour cette raison que notre position est requalifiée de
position Overnight. Une position ouverte d'une semaine sur l'autre,
comprenant le samedi et le dimanche est dite Overweek et se verra
appliquer non pas un seul intérêt journalier mais généralement trois
jours d'intérêts, correspondant aux périodes du vendredi au samedi,
puis du samedi au dimanche et enfin du dimanche au lundi.
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