Mémentos - Analyse financière - 17e - 98

98

MÉMENTOS - ANALYSE FINANCIÈRE

PASSIF
CAPITAUX PROPRES *
Capital [dont versé] (a)................................................................................................
Primes d'émission, de fusion, d'apport........................................................................
Écarts de réévaluation (b)............................................................................................
Écart d'équivalence (c) ................................................................................................
Réserves :
Réserve légale ..........................................................................................................
Réserves statutaires ou contractuelles ......................................................................
Réserves réglementées .............................................................................................
Autres......................................................................................................................
Report à nouveau (d) ..................................................................................................
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e) ...............................................................
Subventions d'investissement......................................................................................
Provisions réglementées ..............................................................................................

Exercice
N
600 000

19 660
350 000
23 880
30 660
6 800
78 500

TOTAL I ...........................................................................................

1 109 500

PROVISIONS
Provisions pour risques................................................................................................
Provisions pour charges ..............................................................................................

18 000
7 860

TOTAL II ..........................................................................................

25 860

DETTES (1) (g)
Dettes financières :
Emprunts obligataires convertibles ...........................................................................
Autres emprunts obligataires ...................................................................................
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)......................................
Emprunts et dettes financières divers (3) ..................................................................

1 582 540

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours .................................................

4 820

Dettes d'exploitation :
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)............................................................
Dettes fiscales et sociales .........................................................................................
Autres......................................................................................................................

495 600
22 400

Dettes diverses :
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés .....................................................
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices) ..................................................................
Autres dettes ...........................................................................................................

Exercice
N-1

60 740
13 300

Instruments de trésorerie ............................................................................................
Produits constatés d'avance (1) ...................................................................................

247 340

TOTAL III .........................................................................................

2 426 740

Écarts de conversion Passif (IV)....................................................................................
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) ...................................................
(1) Dont
Dont
(2) Dont
(3) Dont

à plus d'un an
à moins d'un an
concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
emprunts participatifs

3 562 100

760 000

* Le cas échéant, une rubrique « Autres fonds propres » est intercalée entre la rubrique « Capitaux propres » et la rubrique « Provisions » avec ouverture
des postes constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées...). Un total I bis fait
apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.
(a) Y compris capital souscrit non appelé.
(b) À détailler conformément à la législation en vigueur.
(c) Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.
(d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
(e) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.
(f) Dettes sur achats ou prestations de services.
(g) À l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.



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