57 *TVA à reverser (si positif )/récupérer (si négatif ) Total TVA collectée sur ventes Total TVA déductible sur achats SOLDE EN FIN DE MOIS DÉPENSES (TTC) Frais d'établissement Frais d'enregistrement et honoraires Brevets, licences Caution/dépôt de garanties Travaux dans le local Achat de mobilier Achat de matériel/équipements Création de site Internet Charges d'exploitation Achat de marchandises Loyer, charges et taxes Frais d'entretien Electricité Chauffage, gaz Eau Téléphone/Internet Frais de bureau (fournitures, poste) Frais bancaires Assurances Frais de transport Frais de publicité Honoraires comptables Documentation, abonnements, formation Cotisations sociales Autres charges TVA à reverser/récupérer * Remboursement d'emprunt et intérêts Rémunération/Salaire du dirigeant REVENUS (TTC) Chiffre d'affaires (paiements reçus) Autres revenus (ex. : subventions, remboursements) Solde (en début de mois) Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.