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MÉMENTOS - ANALYSE FINANCIÈRE
Si sa valeur est sensiblement inférieure à 1, cela signifie qu'une part des emplois stables
est financée par des crédits de trésorerie. Cette situation peut être préjudiciable à long
terme.
B - Le ratio d'autonomie financière
Ce ratio mesure :
- le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des prêteurs ;
- la capacité de l'entreprise à résister aux aléas tels que les pertes de marché, la défaillance
de clients importants.
Il met en rapport les éléments suivants :
Autonomie
financière
Sa valeur doit être supérieure à 1.
C - Le ratio de financement courant
du besoin en fonds de roulement
Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement d'exploitation et hors
exploitation financée par des concours bancaires :
Financement courant du
besoin en fonds de roulement
=
Concours bancaires courants
Besoin en fonds de roulement
En règle générale, une valeur du ratio, exprimée en pourcentage, supérieure à 40 % traduit
une dépendance trop forte de l'entreprise à l'égard des banques.
Lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés avec sa banque pour résoudre des
problèmes de financement ou de trésorerie, elle peut faire appel, dans le cadre du plan
de soutien à l'activité et aux entreprises, à un médiateur du crédit dont le rôle est de la
conseiller et d'intervenir dans les négociations avec sa banque afin de débloquer la
situation. L'entreprise doit à cet effet constituer un dossier de médiation en ligne.
Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE)
qui rencontrent des difficultés conjoncturelles de trésorerie peuvent solliciter la Banque
publique d'investissement (BPI) pour garantir leurs crédits bancaires à court terme
destinés à financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement et à consolider
les crédits à court terme existants. Elles peuvent également bénéficier du module de
soutien CashBFR et du dispositif relatif au prêt entre entreprises.
=
Ressources propres
Endettement financier*
* Emprunt + Passif de trésorerie.

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