Chapitre 16. Le plan de financement I. La définition et les finalités du plan de financement II. Les étapes de la construction du plan de financement A. L'ébauche du plan de financement B. L'équilibrage du plan de financement C. La remise en cause de l'équilibre III. L'élaboration du plan de financement A. L'élaboration du plan de financement sans tenir compte des financements externes B. L'élaboration du plan de financement en tenant compte des financements externes PARTIE 4 La trésorerie Chapitre 17. La gestion de trésorerie I. L'établissement des prévisions de trésorerie II. L'élaboration du budget de trésorerie A. Le budget des encaissements B. Le budget de TVA C. Le budget des décaissements D. Le solde de trésorerie III. L'équilibrage de la trésorerie - Élaboration du plan de trésorerie Chapitre 18. Le financement des déficits de trésorerie de court terme I. La typologie des financements à court terme des soldes déficitaires de trésorerie B. Le crédit de mobilisation des créances commerciales A. L'escompte d'effets de commerce C. La mobilisation des créances loi Dailly D. Les crédits bancaires E. L'affacturage F. Le crédit fournisseurs et le crédit groupe G. Les titres de créances négociables II. La négociation des conditions de mouvements de trésorerie A. Les définitions B. La négociation des conditions entre l'entreprise et la banque 273 273 274 274 274 274 275 275 277 289 291 291 291 292 292 292 292 293 303 303 303 303 304 304 304 304 304 305 305 305 19