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5
trésorerie
EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (ETE)
Calcul direct
Ventes de marchandises
+ Production vendue
+ Production immobilisée
+ Production stockée
+ Subventions d'exploitation
- Variation ACE
Achats de marchandises
= Recettes générées par les produits d'exploitation (1)
+ Variation des stocks de marchandises
+ Achats de matières premières et autres approvisionnements
+ Variation des stocks de MP et autres approvisionnements
+ Autres achats et charges externes
+ Impôts, taxes et versements assimilés
+ Charges de personnel (salaires + cotisations)
- Variation PCE
= Dépenses générées par les charges d'exploitation (2)
ETE = (1) - (2)
Variation ACE = ACE N - ACE N-1
Variation PCE = PCE N - PCE N-1
Calcul indirect
Variation BFRE = (ACE N
ETE = EBE - Variation BFRE
- PCE N
) - (ACE N-1
- PCE N-1
EXCÉDENT SUR OPÉRATIONS (ESO)
ESO = CAF - Variation du BFRE
EXCÉDENT SUR OPÉRATIONS DE GESTION (ETOG)
ETOG = CAF - Variation du BFR
)
Trésorerie

En poche - 200 calculs pour réussir un diagnostic financier - 5e

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