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La trésorerie est le nerf de la guerre pour une entreprise et elle n'évolue pas
de la même façon que la rentabilité. En effet, ça n'est pas parce que votre
entreprise sera rentable que votre compte bancaire sera toujours positif.
Entre le moment où vous réalisez votre chiffre d'affaires (c'est-à-dire lorsque
vous effectuez votre prestation ou que vous expédiez votre produit) et le
moment où votre client vous paye, il y a un décalage de quelques jours voire
même de quelques mois selon votre domaine d'activité. Pendant ce temps,
au cours duquel vous avez vendu vos produits mais vous n'avez toujours pas
encaissé le chiffre d'affaires, vous allez tout de même devoir payer vos fournisseurs.
Ce décalage entre les sorties d'argent et les rentrées peut avoir un
impact significatif sur votre trésorerie, surtout si vous êtes dans une phase
de forte croissance ou juste avant la période où vous réalisez le plus gros de
votre chiffre d'affaires. C'est pour cette raison qu'il est important de réaliser
un plan de trésorerie prévisionnel pour votre entreprise.
Le plan de trésorerie ne se réalise pas sur l'année mais mois par mois pour
pouvoir mieux estimer et anticiper les éventuels creux de trésorerie.
Pour construire votre tableau de flux de trésorerie, il vaut mieux procéder
étape par étape pour ne pas vous perdre en chemin.
Étape 1 : Construire un échéancier de trésorerie
Tous les modèles de business plan gratuits et disponibles en ligne ne prévoient
pas un prévisionnel de trésorerie mois par mois. Si votre modèle n'en
prévoit pas, vous pouvez soit télécharger un modèle d'échéancier de trésorerie
que vous relierez à votre compte de résultat prévisionnel, soit en construire
un vous-même.
Un prévisionnel doit comprendre une colonne par mois et au minimum douze
mois pour inclure un premier cycle d'activité.
L'étude financière : valider la viabilité de votre entreprise
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