En poche - Analyse financière - 13e - 24

PRÉSENTATION DU BILAN FONCTIONNEL APRÈS RETRAITEMENTS
Actif (besoins de financement)
Emplois stables
* Actif immobilisé brut
+
+
+
-
-
Valeur d'origine des équipements
financés par crédit-bail
Charges à répartir brut
Écart de conversion - Actif
Écart de conversion - Passif
Intérêts courus sur prêts
Postes à éliminer :
Capital non appelé
Primes de remboursement
des obligations
Passif (ressources de financement)
Ressources stables
* Capitaux propres
+
+
+
-
Amortissements et dépréciations
Amortissements du crédit-bail
Provisions
Capital non appelé
* Dettes financières
+
-
-
+
-
-
Actif circulant brut
* Exploitation
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
Stocks
Avances et acomptes versés sur
commandes
Créances d'exploitation
Effets escomptés non échus
Charges constatées d'avance
d'exploitation
Écart de conversion - Actif
Écart de conversion - Passif
* Hors exploitation
Créances hors exploitation
Charges constatées d'avance hors
exploitation
Capital souscrit appelé - Non versé
Intérêts courus sur prêts
* Trésorerie active
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
+
Valeur nette des équipements
financés par crédit-bail
Primes de remboursement
des obligations
Intérêts courus sur emprunts
Écart de conversion - Passif
Écart de conversion - Actif
Concours bancaires
et soldes créditeurs banques
Dettes circulantes
* Exploitation
Avances et acomptes reçus sur
commandes
+
+
+
+
-
+
+
Dettes d'exploitation
Produits constatés d'avance
d'exploitation
Dettes sociales
et fiscales d'exploitation
Écart de conversion - Passif
Écart de conversion - Actif
* Hors exploitation
Dettes hors exploitation
Dettes fiscales (IS)
Produits constatés d'avance hors
exploitation
+ Intérêts courus sur emprunts
* Trésorerie passive
Concours bancaires courants
et soldes créditeurs banques
Effets escomptés non échus
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