Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 114

C a s h M a n a g e M e n t
juste possible des fonds disponibles sur leurs comptes bancaires,
immédiatement et à très court terme. Au rythme des fonds entrant
et sortant qui impactent chaque jour la position de trésorerie et se
traduisent in fine par des soldes créditeurs et/ou débiteurs, le trésorier
souhaitera à chaque instant :
- éviter les positions fortement créditrices sur des comptes
non rémunérés ou peu rémunérés, même si le contexte de taux
bas, voire de taux négatifs peut nuancer ce constat ;
- éviter les positions simultanées créditrices et débitrices ; ces
dernières se traduisant par des taux d'intérêt débiteurs élevés
(découverts, lignes de crédit court terme) ;
- et, idéalement, concentrer les fonds de manière à avoir une
seule position à gérer par devise, voire dans sa seule devise de
référence, ce qui facilite les décisions de placement et permet
d'obtenir de meilleurs rendements.
S'il ne s'agit pas d'un sujet nouveau, disposer d'une saine gestion
des liquidités d'un groupe a pris une acuité particulière au cours des
dernières années. Avec le mouvement d'internationalisation croissant
des entreprises, les problématiques de gestion et d'optimisation
du « cash » sont devenues plus complexes. Dans nombre d'organisations,
l'optimisation de la gestion du cash est dorénavant un sujet
stratégique et le trésorier doit y veiller tout en contrôlant les risques.
Dans le cas des groupes internationaux, le trésorier doit articuler
les diverses réglementations internationales avec les offres bancaires.
Via leurs offres de gestion de liquidités (Liquidity Management), les
banques disposent de trois gammes de solutions complémentaires
pour permettre à leur clientèle d'entreprises de gérer au mieux leur
liquidité :
- nous l'avons vu, le compte courant constitue la brique de base
de la relation bancaire ; il permet au trésorier de mettre en place
la structure de comptes la plus adaptée et d'effectuer les transferts
de fonds nécessaires pour optimiser sa trésorerie ;
114

Côté Finance - Le Cash Management - 1re

Table des matières de la publication Côté Finance - Le Cash Management - 1re

Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 1
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 2
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 3
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 4
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 5
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 6
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 7
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 8
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 9
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 10
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 11
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 12
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 13
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 14
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 15
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 16
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 17
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 18
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 19
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 20
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 21
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 22
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 23
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 24
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 25
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 26
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 27
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 28
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 29
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 30
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 31
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 32
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 33
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 34
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 35
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 36
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 37
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 38
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 39
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 40
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 41
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 42
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 43
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 44
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 45
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 46
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 47
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 48
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 49
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 50
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 51
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 52
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 53
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 54
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 55
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 56
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 57
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 58
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 59
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 60
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 61
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 62
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 63
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 64
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 65
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 66
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 67
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 68
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 69
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 70
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 71
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 72
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 73
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 74
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 75
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 76
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 77
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 78
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 79
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 80
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 81
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 82
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 83
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 84
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 85
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 86
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 87
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 88
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 89
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 90
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 91
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 92
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 93
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 94
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 95
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 96
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 97
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 98
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 99
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 100
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 101
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 102
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 103
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 104
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 105
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 106
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 107
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 108
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 109
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 110
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 111
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 112
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 113
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 114
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 115
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 116
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 117
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 118
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 119
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 120
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 121
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 122
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 123
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 124
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 125
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 126
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 127
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 128
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 129
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 130
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 131
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 132
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 133
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 134
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 135
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 136
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 137
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 138
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 139
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 140
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 141
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 142
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 143
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 144
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 145
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 146
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 147
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 148
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 149
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 150
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 151
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 152
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 153
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 154
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 155
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 156
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 157
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 158
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 159
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 160
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 161
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 162
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 163
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 164
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 165
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 166
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 167
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 168
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 169
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 170
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 171
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 172
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 173
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 174
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 175
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 176
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 177
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 178
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 179
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 180
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 181
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 182
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 183
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 184
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 185
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 186
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 187
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 188
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 189
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 190
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 191
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 192
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 193
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 194
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 195
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 196
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 197
Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 198
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-27151-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22637-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22326-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22298-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13646-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06055-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06057-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05634-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05409-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04640-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-00576-0
https://www.nxtbookmedia.com