Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 13

introduction
Le Cash Management constitue l'un des piliers de l'activité de toute
banque commerciale, notamment par son importance dans la relation
banque-entreprise1
, sa contribution aux revenus et son impact
positif sur la gestion actif/passif et les contraintes de ratios bâlois.
Or, sa pratique demeure très peu théorisée et semble « ésotérique » à
de nombreux acteurs, tant du monde bancaire que des entreprises.
Nos expériences respectives le confirment souvent : s'il s'agit à
l'origine d'un métier d'experts, de techniciens utilisant un jargon
bien spécifique, il s'oriente vers un métier de plus en plus visible
dans la relation commerciale dont on attend toujours plus de valeur
ajoutée, qu'il s'agisse des clients ou du management des banques.
L'enjeu est de taille au vu de la diversité des sujets et des compétences
requises. En effet, il convient à la fois de bien connaître les
produits et services proposés (tenue de compte, gestion des flux,
liquidity management...) mais aussi l'environnement technique et
réglementaire qui régit les relations entre les banques et entre les
banques et leurs clients, de sorte à pouvoir proposer aux entreprises
des solutions pertinentes, standardisées ou sur mesure correspondant
au mieux à leurs besoins. Ce métier requiert donc aujourd'hui
des compétences très variées. D'autant plus que le domaine connaît
des bouleversements sans précédent avec l'essor du temps réel et la
promesse de l'Open Finance.
1. Entreprise : dans cet ouvrage, nous utiliserons de manière générique le terme « entreprise
» pour désigner tous types de personnes morales (entreprises, institutions financières,
administrations...).
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