Côté Finance - Le Cash Management - 1re - 21

Les origines du Cash ManageMent
Ainsi, pour l'entreprise, une bonne gestion du Cash Management
permet d'atteindre plusieurs objectifs, parmi lesquels on peut citer :
- le contrôle du risque de liquidité : être capable de faire face à ses
échéances ;
- les gains sur les coûts : de la mise en concurrence des banques au
choix du moyen de paiement le moins cher ;
- le renforcement du bilan : optimisation du BFR ;
- l'amélioration des relations clients/fournisseurs : paiements sécurisés
et dans les délais.
Nous le voyons dans cette définition, du point de vue de l'entreprise,
une gestion efficace du Cash Management n'est pas qu'une question
de services bancaires : connaître l'activité de son entreprise, ses
cycles de production et de vente, posséder une vision transversale
de son activité, ses clients et ses fournisseurs sont primordiaux.
Parce que le trésorier est au cœur de l'activité de l'entreprise, et se
doit d'être transversal, les échanges seront fréquents avec de nombreux
départements :
- la comptabilité (création des fichiers de paiement, intégration
des informations...) ;
- les services commerciaux (cycle de vente, impact sur la documentation
client du SEPA...) ;
- les services achat (délais et moyens de paiement) ;
- les ressources humaines (gestion des salaires) ;
- les services juridiques (environnement législatif, contractualisation
avec les banques...) ;
- la direction financière (impacts sur bilan) ;
- la direction des systèmes d'information (échanges d'informations
à l'intérieur de l'ERP (Entreprise Resource Planning),
connectivité bancaire, intégration des logiciels de management
de trésorerie...).
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