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m i S e e n P r a t i q u e
GESTION DU RISQUE
Hypothèses :
Notre aversion au risque est d'environ C/D = 1,3
Notre capital disponible = 41 219 euros
Notre perte unitaire autorisée Pmax % = 0,5 % = 142,18 euros
Suivant ces hypothèses et la précédente conviction, nous avons :
Perte potentielle : 149,04 - 148,35 = 0,69 soient 69 pips sur GBP/JPY
Avec Pmax = 0,5 % de 41 219 euros nous nous autorisons à perdre 206,10 euros
sur cette position, soit 206,10 / 69 = 2,99 euros par pips, et il faut donc acheter
0,38 lots, soit 38 microlots car :
((149,04 x 0,855) x (41 219 x 0,005 / ((149,04 - 148,35) x 10 000)) / 10 =
0,38 lots
0,38 lots équivalent à 38 000 de la devise de base, soit 38 000 GBP, ce qui équivaut
à 44 444,44 EUR au taux de conversion EUR/GBP = 0,855
Sur notre compte nous ne possédons que 41 219 euros donc sans effet de levier
investir 44 444,44 EUR ne passe pas.
Heureusement l'effet de levier sur les paires Forex majeures est de 30 ce qui
signifie que la marge demandée pour cette position ne sera que de 44 444,44 /
30 = 1 481,48 EUR
La marge est inférieure au capital disponible car 1 481,48 < 41 219 donc OK.
Gain potentiel : 151,90 - 149,04 = 2,86 soit 286 pips, donc un gain potentiel
total théorique de 286 x 2,99 = 855,14 euros.
G/R = 286 / 69 = 4,1
G/R = 4,1 > 1,3 car C/D = 1,3 donc OK.
G/R = 4,1 > 1,5 car IDC = 2 donc OK.
POSITION
Le scénario de notre plan de trade est donc le suivant :
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