Le Magazine du Trésorier - n°56 - 4ème trimestre 2006 - (Page 19)

LA PAROLE AUX ANNONCEURS SWIFT ISO 20022 EVOLUTION DE LA MESSAGERIE SWIFT DESTINÉE À L’INDUSTRIE DES FONDS D’INVESTISSEMENT Bien que développée à l’origine pour le traitement des opérations boursières, les messages SwiftNet FIN ISO 15022 ont été largement adoptés par bon nombre d’acteurs et adaptés aux besoins de l’industrie des fonds d’investissement. Les messages usuels, à savoir MT 502, MT509 et MT515, ont répondu au besoin de communiquer les informations relatives au cycle de liquidation des opérations en cas de souscriptions/rachats, confirmation des instructions sur les parts de fonds. Depuis quelques années, les distributeurs de fonds d’investissement ont manifesté le besoin de se doter d’une messagerie spécifique. A cette fin, la norme ISO 20022 SwiftNet Funds Solution entend apporter à l’industrie des fonds d’investissement un nouveau standard plus approprié aux exigences des investisseurs en s’appuyant notamment sur une structure de type XML. En effet, les nouveaux messages permettront d’accroître le processus d’automatisation des transactions (S.T.P.), de réduire les coûts et risques opérationnels afférents aux traitements des instructions. En outre, l’introduction de cette nouvelle messagerie permettra une plus grande standardisation au sein de l’industrie des fonds d’investissement. Les marchés concernés tel que le Luxembourg, l’Italie, le Royaume-Unis et d’autres grands intervenants ont élaboré un modèle détaillant l’ensemble des données constitutives d’une instruction de souscription/rachat, confirmation et reporting à destination des investisseurs. La diffusion du modèle luxembourgeois fera l’objet d’une présentation au Luxembourg dans le courant du mois de novembre 2006. La mise en place de ces messages requière un investissement non négligeable en termes de ressources présupposant le déploiement du langage XML au sein d’une institution financière. Toutefois, il sera possible d’amortir assez rapidement cet investissement dans la mesure où la société SWIFT planifie d’étendre la norme ISO 20022 à certains messages de paiements et titres. Le calendrier de mise en place des messages ISO 20022 SwiftNet Funds, défini par la société SWIFT, prévoit le remplacement définitif des messages FIN ISO 15022 à dater du quatrième trimestre 2008. De nombreux acteurs de l’industrie des fonds ont d’ores et déjà adopté la nouvelle messagerie. Ineum Consulting, membre du groupe de travail SwiftNet Funds Solution, accompagne les institutions financières dans la mise en place de cette nouvelle messagerie à Luxembourg et sur les autres places financières. Auteur : Ralph Hauwaerts, Manager au sein du cabinet de conseil Ineum Consulting LU r.hauwaerts@ineum.fr Le Magazine du Trésorier - N° 56

Table des matières de la publication Le Magazine du Trésorier - n°56 - 4ème trimestre 2006

Sommaire
Editorial
La page des marchés
La parole à... M. Mauro Mazza, Gold Rush
DOSSIER : le contrôle des performances de trésorerie
La parole aux annonceurs
Vie de l'association
EACT
Brèves
Internet

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