Le Magazine du Trésorier - n°56 - 4ème trimestre 2006 - (Page 20)

VIE DE L’ASSOCIATION CONFERENCE DE L’ATEL DU 21 SEPTEMBRE 2006 Le 21 septembre dernier, M. Raffi Basmadjian / France Télécom et M. Emmanuel Fayad / Datalog ont animé la conférence que l’ATEL avait organisée autour des dernières évolutions en matière de cash management. Ayant tous les deux mis en place dans leur propre société ou chez leurs clients diverses solutions de gestion des liquidités ou des paiements, ils ont accepté chacun leur tour de nous apporter leur témoignage. MdT : Depuis quand occupez-vous vos fonctions au sein de France Télécom ? R. Basmadjian : France Telecom est doté d’une « Direction du Financement et de la Trésorerie » dirigée par le « Directeur du Financement et de la Trésorerie, le Trésorier Groupe si vous préférez. Je suis « Deputy Treasurer » dans cette organisation. Plus précisément, sous l’autorité du Trésorier Groupe, je joue (depuis 2002) un rôle de Directeur de Projet en charge des nouveaux outils et processus de la Trésorerie Groupe. C’est à ce titre que j’ai été conduit à mener à bien divers projets : déclaration de France Télécom en « centrale de trésorerie » (équivalent français des Centres de Coordination Belges), mise en place d’un site et portail web pour la trésorerie groupe de France Telecom, implémentation de la connectivité SWIFTNet, mise en place du netting Interco du groupe France Telecom et mise en oeuvre d’un embryon de Payment Factory, (en attendant la naissance officielle de celle que nous sommes en train de préparer à l’échelle, très vaste, de notre groupe), etc. MdT : Quels sont les processus centraux que vous utilisez pour contrôler les liquidités de votre groupe ? RB : Les processus centraux de la Trésorerie Groupe de France Telecom sont d’une part le netting (paiement interco en compte courant) d’autre part le Cash Pooling (centralisation de la liquidité in et out) et enfin la Payment Factory (partage d’un même outil de paiement et d’électronique bancaire par plusieurs entités différentes). MdT : Quelles sont les enseignements que vous avez tirés de la mise en place d’une Centrale des Paiements ? M. Basmadjian, M. Fayad RB : Pour le moment la centrale des paiements est en cours d’installation mais nous en attendons de nombreux avantages comme : La diminution du coût de nos paiements internationaux (coûts bancaires directs et float) en particulier si nous payons « pour compte de ». La diminution du nombre de comptes bancaires utilisés pour les paiements (aujourd’hui réalisés par chaque entité séparément). La standardisation des processus et donc des contrôles SOX facilités (donc moins de temps mobilisé à tester, monitorer, etc…). La diminution du nombre de systèmes de paiement en usage. L’automatisation de certains processus et donc réduction du nombre d’erreurs. La meilleure gestion des fichiers. La meilleure négociation avec les banques. Et bien d’autres encore. q q q q q q q MdT : Quels sont pour vous les facteurs clés de succès liés à la mise en place une Centrale des Paiements ? RB : Tout d’abord il faut bien comprendre que les aspects processus sont au moins aussi importants que Le Magazine du Trésorier - N° 56

Table des matières de la publication Le Magazine du Trésorier - n°56 - 4ème trimestre 2006

Sommaire
Editorial
La page des marchés
La parole à... M. Mauro Mazza, Gold Rush
DOSSIER : le contrôle des performances de trésorerie
La parole aux annonceurs
Vie de l'association
EACT
Brèves
Internet

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