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L'environnement du Cash management
Notons que c'est l'émetteur du paiement qui choisit quel mode est
appliqué (en le mentionnant dans son fichier à l'endroit spécifié) :
- OUR : l'ensemble des frais est à la charge de l'émetteur, le bénéficiaire
recevra le nominal attendu ;
- BEN : le bénéficiaire paye l'ensemble des frais de correspondant
et recevra le nominal moins l'ensemble des frais ;
- SHA : les frais sont partagés, chacun paie les frais dus à sa banque.
À noter que, dans le cadre de la Directive sur les Services de Paiement
et donc depuis novembre 2009, seule l'option SHA est possible
entre ressortissants de la zone SEPA, et les frais ne peuvent pas
être déduits du montant du paiement mais sont facturés à part pour
une meilleure lisibilité et transparence de la facturation bancaire.
4. La transition vers de nouveaux formats,
la fin des MT
Le 20 mars 2023 fut une date majeure dans l'évolution des échanges
entre banques ainsi qu'avec les clients : c'est le début de la fin des
formats historiques SWIFT MT (101, 103, 940...) qui, à la fin
d'une période transitoire qui s'achèvera en novembre 2025, seront
définitivement remplacés par les messages MX utilisant la norme
ISO 20022 et la syntaxe XML (eXtensible Markup Language).
Rappelons un point de vocabulaire : si ISO 20022 est la norme
internationale d'échange d'informations financières, XML est la
syntaxe utilisée (nous entendrons souvent parler de format XML
qui est une erreur). Les formats détaillés sont :
- acmt.
Administration
- camt.
- defp.
Cash Management
Derivatives
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